凯恩股份:2017年第一季度报告全文_搜狐财经

原冠军:凯恩共有:2017年第一流的一节公报全文

Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报 2017 年 04 月 1 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 第一流的节 要紧鼓励 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的明智地使用层保障一节公报的真理。 实、精确、使完满,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或首要的缩减,并承当个人和 协同法律责任。 买到董事均列席董事会谈论本一节代表。。 公司一本正经人杜建成、会计学掌管、会计学机构一本正经人Guo Min 杨根兰正式的:确保一节日志中财务日志的真理、精确、使完满。 2 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 另外的节 公司根本保持健康 一、首要会计学数据和财务指标 公司可能的选择对前年的ACCU停止复习性整理或重述? □ 是 √ 否 现在的公报期 上年同一时间 现在的公报期比上年同一时间增减 营业报答(元) 219,073,616.93 197,011,220.84 11.20% 归属于股票上市的公司同伴的净赚(元) 17,211,276.73 -6,148,112.37 379.94% 股票上市的公司同伴非惯常利害的突然成功 3,395,765.74 -7,412,696.59 145.81% 又来净的(元) 经纪实行净资产在行动(元) 893,371.21 21,947,480.06 -95.93% 根本每股进项(元/股) 0.04 -0.01 50% 弄细每股进项(元/股) 0.04 -0.01 50% 额外的意思是净资产进项率 1.44% -0.52% 1.96% 现在的公报端子比上年岁末增 现在的公报端子 上年岁末 减 资产租概略(元) 1,709,851,416.75 1,748,609,045.39 -2.22% 归属于股票上市的公司同伴的净资产(元) 1,206,014,491.58 1,188,803,214.85 1.45% 非常常突出和概略 √ 申请 □ 不申请 单位:元 突出 从开端到公报期的终极概略 阐明 非在行动资产的利害使用(包罗登记使均衡) 11,577, 超额或口语体的约束力文档的退还已缴税款。、减免 608, 眼前又来和破财中包括的内阁助学金是CLO。,鉴于民族团结 1,535, (1)除内阁助学金规范定额或定量款额外 付托对立的事物授予或明智地使用资产利害 839, 除是你这么说的嘛!各项要不是的以此类推营业外报答和报答 -4, 减:所得税压紧 429, 多数同伴权利(纳税后)的压紧 311, 顾及 13,815,510.99 — 解读大众视野下的公司数据显示 1 非惯常利害精确地解释的非惯常利害突出,和大众。 联系发行公司的数据显示公报 1 非惯常利害列明的非惯常利害突出,应 阐明思考 3 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 □ 申请 √ 不申请 公司公报期不存在将鉴于《公联系发行公司的数据显示公报 1 非惯常利害的定义、详述的非惯常利害 突出精确地解释为具有惯常利害的突出。。 二、同伴总额和十大同伴岁末 1、O的总同伴数和基础的股票数 10 名人同伴持股表 单位:股 公报端子公认的基础的秩序 公报端子权利股同伴总额 18,667 0 同伴总额(如有) 前 10 名人同伴持股 有受限制的行情使适应 质押或上冻 同伴姓名 同伴天理 持股使均衡 持股全部效果 的共有全部效果 共有资格 全部效果 凯恩集团有受限制的公司 海内非国有社团 17.59% 82,238,392 0 质押 75,400,206 司 腰部汇金资产明智地使用 国有社团 4.12% 19,282,700 0 理有受限制的责任公司 应圣俊 奇纳河自然人 1.14% 5,346,039 0 陈云林 奇纳河自然人 0.78% 3,649,391 0 张福龙 奇纳河自然人 0.77% 3,590,495 0 国资向前方的 荣金三有受限制的公司 以此类推 0.75% 3,500,000 0 中期资产明智地使用性课题 夏梦燕 奇纳河自然人 0.70% 3,258,998 0 袁思晓 奇纳河自然人 0.66% 3,079,035 0 事先西藏汇水盆地水分。 资产明智地使用有受限制的公司 浅笑与阳光 以此类推 0.64% 3,011,600 0 1 号私募授予基 金 鹏华资产-浦东机场开展 将存入银行鹏华资产 以此类推 0.64% 3,000,000 0 金润 28 号资产管 精神课题 前 10 无可估量行情使适应下的同伴持股 共有方法 同伴姓名 具有无可估量行情使适应的共有数 共有方法 全部效果 凯恩集团有受限制的公司司 82,238,392 人民币权利股 82,238,392 4 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 腰部汇金资产明智地使用理有受限制的责任公司 19,282,700 人民币权利股 19,282,700 应圣俊 5,346,039 人民币权利股 5,346,039 陈云林 3,649,391 人民币权利股 3,649,391 张福龙 3,590,495 人民币权利股 3,590,495 国资向前方的荣金三有受限制的公司 3,500,000 人民币权利股 3,500,000 中期资产明智地使用性课题 夏梦燕 3,258,998 人民币权利股 3,258,998 袁思晓 3,079,035 人民币权利股 3,079,035 事先西藏汇水盆地水分。资产明智地使用有受限制的公司 3,011,600 人民币权利股 3,011,600 浅笑与阳光 1 号私募授予基金 鹏华资产-浦东机场开展将存入银行鹏华资产 3,000,000 人民币权利股 3,000,000 金润 28 号资产明智地使用性课题 凯恩集团有受限制的公司司为公司重大利益同伴,与以此类推同伴缺席相干。。以此类推同伴不察觉。 高于同伴相干或划一举动。 它们当中有相互关系性吗?,还不察觉以此类推同伴可能的选择属于数据。 阐明 办法打中同等的举动。 应圣俊共具有公司共有 5,346,039 股,这是越过普通存款具稍微。 1,753,879 股,磁导郭泰俊 联系共有有受限制的公司客户信誉市授权SECU 3,592,160 股;陈云琳把公司合紧随其后。 前 10 权利股同伴参加融资融券市 共有 3,649,391 股,国信联系共有有受限制的公司客户信誉市 事情周转(假如稍微话) 3,649,391 股;张福龙共具有公司共有 3,590,495 股,这是越过普通存款具稍微。 500 股,通 郭国海联系,共有有受限制的公司,客户信誉市SE 3,589,995 股。 公司从前 10 普通同伴、前 10 可能的选择有无可估量期使承兑权利股的拟定草案 □ 是 √ 否 公司从前 10 普通同伴、前 10 权利股同伴无可估量使承兑对回购T不划一。 2、公司基础的股票同伴的全部效果和全部效果 10 基础的股票同伴名单 □ 申请 √ 不申请 5 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 第三链杆 要紧事项 一、公报期首要财务数据、财务指标变更保持健康及思考 √ 申请 □ 不申请 单位:元 突出 端子数 期初数 变更程度 变更思考 预付货款基金 40,519,932.09 21,243,175.68 90.74% 这是原推论的和知识的预付货款款。 增进导致的 以此类推在行动资产 87,555,809.00 135,237,341.22 -35.26% 该机关首要一本正经财政乘积的缩减。 致 可供使承兑财政资产 70,861,780.50 25,861,767.00 174.00% 首要球门是订阅深圳卓能新能源。 源股 以此类推非在行动资产 8,952,154.74 6,236,782.74 43.54% 首要系工程类预付货款款增进导致的 周旋票据 23,128,226.40 39,748,150.31 -41.81% 首要分店是开证行承兑票据。 缩减导致的 周旋职员薪酬 25,945,573.98 40,901,019.18 -36.56% 首要机关支出凯恩电器年终奖金和处罚。 池股权合射程缩减导致的 突出 本时间 上年同一时时间 变更程度 变更思考 归 属 于 上 市公司 股 东 的 这首要是鉴于现在的事情的利用和周转。 净赚 17,211,276.73 -6,148,112.37 379.94% 浙江凯恩电池有受限制的公司 股权进项 营业税收收入和附加税 2,528,284.34 463,377.09 445.62% 首要时间是按会计学准则规则的以此类推税种。 整理税收收入和附加思考 资产减值破财 1,409,058.42 4,606,038.79 -69.41% 这首要与有重大意义的的清还证明书和存货使关心。 减值预备缩减导致的 授予进项 12,317,521.66 -188,191.81 6645.20% 首要是鉴于凯恩电池买到权的转变。 营业外报答 2,188,463.19 1,276,679.50 71.42% 首要机关收到退还已缴税款和内阁。 补助款所致 营业外报答 16,530.70 406,585.27 -95.93% 这首要是鉴于水工的免去。 经 营 活 动 发生的 现 金 流 893,371.21 21,947,480.06 -95.93% 首要是在这人时间采购商品。、承兑工役制 量净数 支出的现钞及支出税务费增进导致的 投 资 活 动 发生的 现 金 流 -16,334,208.96 -26,381,325.15 38.08% 首要指画眼前的财政乘积和签署深圳。 量净数 市卓能新能源股 筹 资 活 动 发生的 现 金 流 -1,809,286.55 -15,767,991.18 88.53% 将存入银行融资融券的首要的种类。 量净数 还专款所致 6 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 二、首要的事项的乘客、压紧及游戏剖析 □ 申请 √ 不申请 三、公司现实把持人、同伴、关系方、收买方和公司的相互关系方缺席实行其责任心。 执行接纳 □ 申请 √ 不申请 公司公报期不存在公司现实把持人、同伴、关系方、收买方和公司的相互关系方缺席实行其责任心。执行接纳。 四、对 2017 年 1-6 月经体现预测 2017 年 1-6 月经纪业绩:与上年同一时间相形扭亏增盈 与上年同一时间相形扭亏增盈 2017 年 1-6 月净赚与上年同一时间相形扭亏增盈(万元) 2,000 至 2,500 2016 年 1-6 归属于股票上市的公司同伴的净赚(10000) -293.06 2017 年 1-6 股票上市的公司同伴每月净赚转为I 业绩种类的思考 它是公司经纪情势的利用和转变。 生存所得。 五、按公允意义计量的财政资产 □ 申请 √ 不申请 六、违背外用的授权 □ 申请 √ 不申请 公司公报期无违背外用的授权。 七、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资产占据期间 □ 申请 √ 不申请 在公报期内,缺席被T占据期间的非经纪资产。。 八、公报期的承受谈论、沟通、面试及以此类推实行点名 □ 申请 √ 不申请 公报期内未停止无论哪一个考察。、沟通、遮盖及以此类推实行。 7 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 四个节 财务日志 一、财务日志 1、合财务状况表 编制单位:Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 突出 端子剩余物 期初剩余物 在行动资产: 货币资产 130,963,913.32 151,536,829.49 结算存货基金 拆出资产 用公允意义计量,并将其种类思索在内。 利害财务资产 衍生财政资产 应收账户票据 181,748,558.74 168,612,428.89 应收账户记入贷方 226,081,695.13 256,452,218.01 预付货款基金 40,519,932.09 21,243,175.68 应收账户高昂的 应收账户再管保金额金额记入贷方 应收账户再管保金额预备金请求 应收账户利钱 应收账户彩金 以此类推应收账户款 2,188,153.45 1,483,894.30 补进返售财政资产 存货 243,566,759.10 254,468,334.57 分为待售资产 年内文件、协议等失效的非在行动资产 以此类推在行动资产 87,555,809.00 135,237,341.22 在行动资产顾及 912,624,820.83 989,034,222.16 非在行动资产: 发给记入贷方及垫款 8 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 可供使承兑财政资产 70,861,780.50 25,861,767.00 具有至文件、协议等失效授予 牧师应收账户款 牧师股权授予 32,457,264.42 33,945,726.53 授予性实在 固定资产 591,930,859.25 606,137,688.46 在建工程 31,558,682.34 27,841,836.13 工程物质 4,420,580.14 3,220,381.01 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 41,970,064.12 40,834,661.10 切开报答 好感 牧师递延费 递延所得税资产 15,075,210.41 15,495,980.26 以此类推非在行动资产 8,952,154.74 6,236,782.74 非在行动资产顾及 797,226,595.92 759,574,823.23 资产一共 1,709,851,416.75 1,748,609,045.39 在行动亏累: 短期专款 185,984,346.31 185,984,346.31 向腰部将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 用公允意义计量,并将其种类思索在内。 利害财务亏累 衍生财政亏累 周旋票据 23,128,226.40 39,748,150.31 周旋记入贷方 83,394,323.74 107,561,253.51 预收基金 6,724,794.86 6,282,574.77 支管回购财政资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋职员薪酬 25,945,573.98 40,901,019.18 应交税务费 8,361,806.15 8,424,000.60 9 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 周旋利钱 734,942.51 746,349.90 周旋彩金 以此类推周旋款 21,874,621.88 25,145,524.88 周旋再管保金额金额记入贷方 管保契约预备金 代劳去买东西联系款 代劳承销品销售联系款 分为待售亏累 年内文件、协议等失效的非在行动亏累 以此类推在行动亏累 在行动亏累顾及 356,148,635.83 414,793,219.46 非在行动亏累: 牧师专款 50,000,00 50,000,00 周旋用以筹措借入资本的公司债 进入:基础的股票 期资本证券 牧师周旋款 职员牧师工钱 专项周旋款 估计亏累 917, 递延进项 17,092,735.85 17,117,110.85 递延所得税亏累 以此类推非在行动亏累 非在行动亏累顾及 67,092,735.85 68,034,848.64 亏累顾及 423,241,371.68 482,828,068.10 买到者权利: 公道 467,625,47 467,625,47 以此类推权利器 进入:基础的股票 期资本证券 资产公积 272,126,176.71 272,126,176.71 减:库存股 以此类推的捆绑报答 专项保留 10 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 盈余公积 70,575,630.53 70,575,630.53 普通风险预备 未分派又来 395,687,214.34 378,475,937.61 归属于总公司买到者的总买到权 1,206,014,491.58 1,188,803,214.85 多数同伴权利 80,595,553.49 76,977,762.44 买到者权利顾及 1,286,610,045.07 1,265,780,977.29 亏累租概略与买到者权利 1,709,851,416.75 1,748,609,045.39 法定代理人:杜建成 一本正经会计学工作的一本正经人:郭敏 会计学机构一本正经人:杨根兰 2、总公司财务状况表 单位:元 突出 端子剩余物 期初剩余物 在行动资产: 货币资产 63,111,079.36 90,540,706.11 用公允意义计量,并将其种类思索在内。 利害财务资产 衍生财政资产 应收账户票据 20,623,106.40 20,784,688.39 应收账户记入贷方 223,632,106.53 206,475,305.54 预付货款基金 35,582,380.04 17,060,302.34 应收账户利钱 应收账户彩金 以此类推应收账户款 134,105,631.20 175,990,271.70 存货 176,911,699.79 176,421,082.79 分为待售资产 年内文件、协议等失效的非在行动资产 以此类推在行动资产 56,552,810.36 83,357,168.13 在行动资产顾及 710,518,813.68 770,629,525.00 非在行动资产: 可供使承兑财政资产 58,000, 13,000,00 具有至文件、协议等失效授予 牧师应收账户款 11 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 牧师股权授予 119,777,264.42 121,265,726.53 授予性实在 固定资产 459,197,384.56 443,589,645.38 在建工程 464,629.52 163,273.39 工程物质 1,769,682.09 2,095,668.01 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 17,949,835.59 12,377,160.76 切开报答 好感 牧师递延费 递延所得税资产 13,736,346.45 13,574,085.20 以此类推非在行动资产 5,517,212.61 6,002,301.91 非在行动资产顾及 676,412,368.74 612,067,861.18 资产一共 1,386,931,182.42 1,382,697,386.18 在行动亏累: 短期专款 110,984,346.31 110,984,346.31 用公允意义计量,并将其种类思索在内。 利害财务亏累 衍生财政亏累 周旋票据 5,891,536.00 3,505,967.15 周旋记入贷方 45,982,198.57 40,440,965.03 预收基金 747,929.39 807,301.02 周旋职员薪酬 20,879,958.26 29,624,718.51 应交税务费 4,437,262.89 1,013,045.30 周旋利钱 212,666.66 212,666.66 周旋彩金 以此类推周旋款 13,047,592.04 12,581,572.91 分为待售亏累 年内文件、协议等失效的非在行动亏累 以此类推在行动亏累 在行动亏累顾及 202,183,490.12 199,170,582.89 非在行动亏累: 12 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 牧师专款 50,000,00 50,000,00 周旋用以筹措借入资本的公司债 进入:基础的股票 期资本证券 牧师周旋款 职员牧师工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 13,408,618.23 13,408,618.23 递延所得税亏累 以此类推非在行动亏累 非在行动亏累顾及 63,408,618.23 63,408,618.23 亏累顾及 265,592,108.35 262,579,201.12 买到者权利: 公道 467,625,47 467,625,47 以此类推权利器 进入:基础的股票 期资本证券 资产公积 277,743,211.88 277,743,211.88 减:库存股 以此类推的捆绑报答 专项保留 盈余公积 70,575,630.53 70,575,630.53 未分派又来 305,394,761.66 304,173,872.65 买到者权利顾及 1,121,339,074.07 1,120,118,185.06 亏累租概略与买到者权利 1,386,931,182.42 1,382,697,386.18 3、合又来表 单位:元 突出 比较期发行额 后期概略 一、营业总报答 219,073,616.93 197,011,220.84 进入:营业报答 219,073,616.93 197,011,220.84 利钱报答 已赚高昂的 13 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 辅助费及佣钱报答 二、营业总本钱 211,113,264.63 203,567,766.75 进入:营业本钱 161,266,530.22 147,320,320.66 利钱报答 佣钱和佣钱费 退保金 赔偿费净数 管保契约净预备金的撤回 保单退职金报答 分高昂的用 税收收入和附加税 2,528,284.34 463,377.09 行情费 13,973,858.37 13,334,396.35 明智地使用费 29,033,246.70 35,369,888.89 财务费 2,902,286.58 2,473,744.97 资产减值破财 1,409,058.42 4,606,038.79 加:公允意义变更报答(损耗) 数字填充物栏) 授予进项(损耗)用-号。 12,317,521.66 -188,191.81 列) 进入:营利法人和营利法人 -28,752.11 -528,674.16 的授予进项 外汇进项(损耗)列在-号中 三、营业又来(损耗以数字填充物栏) 20,277,873.96 -6,744,737.72 加:营业外报答 2,188,463.19 1,276,679.50 进入:非在行动资产使用 70, 减:营业外报答 16,530.70 406,585.27 进入:非在行动资产使用破财 四、又来租概略(损耗租概略以数字填充物栏) 22,449,806.45 -5,874,643.49 减:所得税务费 1,620,738.67 -94,458.53 五、净赚(净损耗以数字填充物栏) 20,829,067.78 -5,780,184.96 归属于总公司买到者的净赚 17,211,276.73 -6,148,112.37 多数同伴利害 3,617,791.05 367,927.41 六、以此类推捆绑所得纳税后净数 总公司买到者的以此类推的捆绑报答 纳税后净数 14 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 (1)尔后不成分为利害。 他的捆绑报答 1。重行绘样福利课题网。 亏累或净资产的变更 2。在权利法下,授予单位不 能重花色品种进利害的以此类推的捆绑报答中享 使均衡共有 (二)当前将重行花色品种为利害。 捆绑进项 1。授予单位权利法下 后将重花色品种进利害的以此类推的捆绑报答中 享使均衡共有 2。可供使承兑财政资产的展览会价钱 意义种类利害 三。具有至文件、协议等失效授予重行花色品种为 使得财政资产利害 4。现钞流套期保值利害的有效性 使均衡 5。外汇财务日志替换 6。以此类推 归属于多数同伴的以此类推的捆绑报答的 纳税后净数 七、捆绑报答租概略 20,829,067.78 -5,780,184.96 总公司买到者的捆绑进项 17,211,276.73 -6,148,112.37 租概略 归属于多数同伴的捆绑报答租概略 3,617,791.05 367,927.41 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.04 -0.01 (二)每股摊薄进项 0.04 -0.01 法定代理人:杜建成 一本正经会计学工作的一本正经人:郭敏 会计学机构一本正经人:杨根兰 4、总公司又来表 单位:元 突出 比较期发行额 后期概略 一、营业报答 117,448,146.28 100,797,820.49 减:营业本钱 94,409,987.47 79,514,554.00 15 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 税收收入和附加税 530,533.38 85,214.96 行情费 1,727,673.79 1,206,983.50 明智地使用费 19,997,948.36 25,364,981.97 财务费 352,530.42 -1,424,785.05 资产减值破财 2,827,441.04 1,674,984.90 加:公允意义变更报答(损耗) 数字填充物栏) 授予进项(损耗)用-号。 2,106,891.73 -268,077.35 列) 进入:营利法人和营利法人 -28,752.11 -528,674.16 工业界授予进项 二、营业又来(损耗以数字填充物栏) -291,076.45 -5,892,191.14 加:营业外报答 1,350, 993,877.60 进入:非在行动资产使用 70, 减:营业外报答 1,20 170,677.85 进入:非在行动资产使用破财 三、总又来(全损)与-号。 1,058,627.76 -5,068,991.39 列) 减:所得税务费 -162,261.25 -233,070.84 四、净赚(净损耗以数字填充物栏) 1,220,889.01 -4,835,920.55 五、以此类推捆绑所得纳税后净数 (1)当前不成能重行花色品种利害。 以此类推的捆绑报答 1。重行绘样福利课题。 净亏累或净资产的变更 2。权利法下的授予单位 不克不及重花色品种进利害的以此类推的捆绑报答中 享使均衡共有 (二)当前将花色品种为利害。 他的捆绑报答 1。权利法下的授予单位 当前将重花色品种进利害的以此类推的捆绑报答 中享使均衡共有 2。财政资产的展览会使承兑 价意义种类利害 三。具有至文件、协议等失效授予重行花色品种 为使得财政资产利害 16 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 4。资产在行动对冲利害 效使均衡 5。外汇财务日志替换 6。以此类推 六、捆绑报答租概略 1,220,889.01 -4,835,920.55 七、每股进项: (1)每股根本进项 -0.01 (二)每股摊薄进项 -0.01 5、合资产在行动表 单位:元 突出 比较期发行额 后期概略 一、经纪实行资产在行动: 行情商品、预约工役制收到的现钞 191,158,049.33 176,234,956.16 客户存款和将存入银行同性存款净增额 加额 央行记入贷方净增进额 净资产向以此类推财政机构增进 加额 从原管保契约中聚集附加费 金 再管保金额事情净现钞 管保存款和授予基金净增 使用按公允意义及其变更停止计量。 编号当利害财务资产净增进额 聚集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净增进 生意购回资产净增额 收到的税务费交还 150,762.83 949,620.39 以此类推与事情使关心的实行曾经收到。 4,506,637.74 2,569,041.52 金 经纪实行现钞流入 195,815,449.90 179,753,618.07 采购商品、工役制奖赏现钞 123,845,968.53 89,879,245.66 客户记入贷方和垫款净增额 央行净增进和将存入银行同性随时可收回的贷款 加额 17 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 原管保契约支出 金 支出利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞支出保险单退职金 支出给职员,支出给奴仆。 35,032,852.06 35,308,282.80 现钞 支出的各项税务费 14,667,743.18 7,576,667.96 支出以此类推与事情使关心的实行 21,375,514.92 25,041,941.59 金 经纪实行现钞执行小计 194,922,078.69 157,806,138.01 经纪实行资产在行动净数 893,371.21 21,947,480.06 二、授予实行资产在行动: 授予回收现钞 授予进项现钞 1,459,71 1,459,71 使用固定资产、无形资产和以此类推 690,00 106,116.24 牧师资产回收净数 分店及以此类推事情单位的使用 收到现钞净数 以此类推与授予使关心的授予。 205,381,190.17 89,341,567.28 金 授予实行现钞流入 207,530,900.17 90,907,393.52 固定资产采购与建立、无形资产和以此类推 5,164,209.58 4,288,718.67 牧师资产支出现钞 授予支出现钞 45,000, 质押记入贷方净增额 收买分店及以此类推事情单位 支出现钞净数 以此类推与授予实行使关心的授予正支出。 173,700,886.05 113,000,00 金 授予实行资产在行动 223,865,109.13 117,288,718.67 授予实行资产在行动净数 -16,334,208.96 -26,381,325.15 三、筹资实行发生的资产在行动: 授予收到的现钞 进入:分店吸取多数同伴的授予。 收到的现钞 学到专款收到的现钞 90,000,00 70,000,00 18 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 以此类推与现钞使关心的实行曾经收到。 8,649,06 金 融资实行现钞流入 98,649,06 70,000,00 归还订婚支出的现钞 90,000,00 77,561,788.71 分派彩金、又来或利钱支出 2,681,907.43 1,890,087.17 的现钞 进入:向多数同伴支出的分店。 彩金、又来 以此类推相互关系融资实行的支出 7,776,439.12 6,316,115.30 金 筹资实行资产在行动 100,458,346.55 85,767,991.18 筹资实行发生的净资产在行动 -1,809,286.55 -15,767,991.18 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -86,570.25 -192,670.81 压紧 五、现钞及现钞等价物净增进额 -17,336,694.55 -20,394,507.08 加:年首的现钞和现钞等价物 143,482,983.95 109,065,013.46 六、端子现钞和现钞等价物剩余物 126,146,289.40 88,670,506.38 6、总公司资产在行动表 单位:元 突出 比较期发行额 后期概略 一、经纪实行资产在行动: 行情商品、预约工役制收到的现钞 91,865,766.10 104,846,748.74 收到的税务费交还 782, 以此类推与事情使关心的实行曾经收到。 1,828,669.85 1,154,158.20 金 经纪实行现钞流入 93,694,435.95 106,783,692.03 采购商品、工役制奖赏现钞 75,485,498.10 64,382,303.30 支出给职员,支出给奴仆。 23,916,952.33 24,318,475.03 现钞 支出的各项税务费 52,051.20 446,466.57 支出以此类推与事情使关心的实行 9,071,930.42 10,830,392.43 金 经纪实行现钞执行小计 108,526,432.05 99,977,637.33 经纪实行资产在行动净数 -14,831,996.10 6,806,054.70 19 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 二、授予实行资产在行动: 授予回收现钞 授予进项现钞 1,459,71 1,459,71 使用固定资产、无形资产和以此类推 690,00 66,80 牧师资产回收净数 分店及以此类推事情单位的使用 1,800,00 收到现钞净数 以此类推与授予使关心的授予。 132,054,992.76 223,499,153.46 金 授予实行现钞流入 136,004,702.76 225,025,663.46 固定资产采购与建立、无形资产和以此类推 3,060,818.84 2,066,795.24 牧师资产支出现钞 授予支出现钞 45,000, 收买分店及以此类推事情单位 支出现钞净数 以此类推与授予实行使关心的授予正支出。 98,700,00 239,700,00 金 授予实行资产在行动 146,760,832.34 241,766,795.24 授予实行资产在行动净数 -10,756,129.58 -16,741,131.78 三、筹资实行发生的资产在行动: 授予收到的现钞 学到专款收到的现钞 90,000,00 60,000,00 从用以筹措借入资本的公司债发行的现钞 以此类推与现钞使关心的实行曾经收到。 金 融资实行现钞流入 90,000,00 60,000,00 归还订婚支出的现钞 90,000,00 60,000,00 分派彩金、又来或利钱支出 1,764,625.01 992,708.33 的现钞 以此类推相互关系融资实行的支出 金 筹资实行资产在行动 91,764,625.01 60,992,708.33 筹资实行发生的净资产在行动 -1,764,625.01 -992,708.33 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -76,876.06 -197,857.55 压紧 五、现钞及现钞等价物净增进额 -27,429,626.75 -11,125,642.96 20 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 2017 年第一流的一节公报全文 加:年首的现钞和现钞等价物 90,540,706.11 60,130,926.59 六、端子现钞和现钞等价物剩余物 63,111,079.36 49,005,283.63 二、审计公报 第一流的一节公报可能的选择越过审计 □ 是 √ 否 公司第一流的一节公报没有审计。 Zhejiang Kaine特种推论的共有有受限制的公司 法定代理人:杜建成 2017 年 4 月 28 日 21回到搜狐,检查更多

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